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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 345.00 | 2 489.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 871.00 | 257 793.00 | 15 079.00 | 272 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 188.00 | 200.00 | 33 988.00 | 34 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 281 602.00 | 51 556.00 | 333 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 500.00 | 13 742.00 | 526 758.00 | 540 500.00 |
BZ Autres créances | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CF Disponibilités | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 168.00 | 13 742.00 | 769 426.00 | 783 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 601.00 | 295 345.00 | 829 256.00 | 1 124 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 026.00 | 492 026.00 | | 492 026.00 |
DH Report à nouveau | -279 353.00 | -299 342.00 | | -279 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 313.00 | 19 989.00 | | -469 313.00 |
DL TOTAL (I) | -217 979.00 | 251 334.00 | | -217 979.00 |
DP Provisions pour risques | 8 274.00 | 2 730.00 | | 8 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 274.00 | 2 730.00 | | 8 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 588.00 | 40 113.00 | | 77 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 090.00 | 127 545.00 | | 167 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 668.00 | 746 699.00 | | 559 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 770.00 | 141 166.00 | | 127 770.00 |
EA Autres dettes | 97 695.00 | 235 096.00 | | 97 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 152.00 | 10 968.00 | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 962.00 | 1 301 587.00 | | 1 038 962.00 |
ED (V) | | 9 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 256.00 | 1 565 367.00 | | 829 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 962.00 | 1 301 587.00 | | 1 038 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 882.00 | 38 288.00 | | 76 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 170.00 | -35 438.00 | 1 676 732.00 | 1 712 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 170.00 | -35 438.00 | 1 676 732.00 | 1 712 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 18 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 064.00 | 45 040.00 | | 73 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 177.00 | 145.00 | | 66 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 177.00 | 4 945.00 | | 66 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | 1 029.00 | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | 1 029.00 | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 683.00 | 3 916.00 | | 59 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 349.00 | 3 417 659.00 | | 1 884 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 662.00 | 3 397 670.00 | | 2 353 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 313.00 | 19 989.00 | | -469 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 603.00 | 3 069.00 | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 759.00 | | 2 400.00 | 330 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 737.00 | | 2 400.00 | 293 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 508.00 | 4 894.00 | | 276 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 187.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 350.00 | 4 707.00 | | 276 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730.00 | 8 274.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
6T Sur comptes clients | 18 466.00 | 13 742.00 | 18 466.00 | 18 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 666.00 | 13 742.00 | 18 466.00 | 18 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | 22 016.00 | 21 196.00 | 21 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 742.00 | 18 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 274.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 668.00 | 559 668.00 | | 559 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UX Autres créances clients | 526 758.00 | 526 758.00 | | 526 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VI Groupe et associés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 782.00 | 692 782.00 | | 692 782.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 962.00 | 1 038 962.00 | | 1 038 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 907.00 | 39 788.00 | | 39 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 332.00 | 145 856.00 | | 82 332.00 |
ST Autres comptes | 148 610.00 | 229 650.00 | | 148 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 157.00 | 99 941.00 | | 70 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 343.00 | 19 946.00 | | 15 343.00 |
YT Sous‐traitance | 648 320.00 | 1 455 225.00 | | 648 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 025.00 | 68 760.00 | | 60 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 093.00 | 14 639.00 | | 8 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 000.00 | 54 427.00 | | 48 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 455.00 | 4 297.00 | | 7 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 034.00 | 46 154.00 | | 33 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 444.00 | 1 999 431.00 | | 1 009 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |