| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 470.00 | 148 897.00 | 21 572.00 | 170 470.00 |
AN Terrains | 104 087.00 | 47 712.00 | 56 375.00 | 104 087.00 |
AP Constructions | 943 172.00 | 446 535.00 | 496 637.00 | 943 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 263.00 | 23 579.00 | 5 684.00 | 29 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 111.00 | 908 364.00 | 582 747.00 | 1 491 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 375.00 | | 343 375.00 | 343 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 622.00 | 1 575 088.00 | 1 671 534.00 | 3 246 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 493.00 | | 1 200 493.00 | 1 200 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 392 514.00 | 38 344.00 | 6 354 170.00 | 6 392 514.00 |
CF Disponibilités | 5 742 312.00 | | 5 742 312.00 | 5 742 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469 580.00 | 38 344.00 | 13 431 236.00 | 13 469 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 716 202.00 | 1 613 432.00 | 15 102 770.00 | 16 716 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
DG Autres réserves | 4 174 688.00 | 3 677 414.00 | | 4 174 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 764.00 | 997 274.00 | | 1 285 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 789.00 | 4 985 026.00 | | 5 770 789.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 318 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 318 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350 650.00 | 4 218 374.00 | | 4 350 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 355.00 | 227 590.00 | | 94 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 453.00 | 24 139.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 270.00 | 3 296 348.00 | | 3 213 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 613.00 | 1 541 983.00 | | 1 564 613.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | 57 502.00 | | 22 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 981.00 | 9 365 937.00 | | 9 281 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 102 770.00 | 14 668 962.00 | | 15 102 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 244.00 | 5 722 781.00 | | 5 686 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 684 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 690 339.00 | |
FM Production stockée | | | 349 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 356 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 877 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 643 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 251.00 | 29 100.00 | | 12 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 945.00 | 23 625.00 | | 20 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 196.00 | 58 425.00 | | 33 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 016.00 | 15 303.00 | | 19 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 274.00 | 1 142.00 | | 28 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 290.00 | 16 445.00 | | 47 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 094.00 | 41 980.00 | | -14 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 250.00 | 380 468.00 | | 459 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 475 303.00 | 26 845 234.00 | | 28 475 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 189 540.00 | 25 847 960.00 | | 27 189 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 764.00 | 997 274.00 | | 1 285 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 468.00 | | | 380 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 518.00 | | 279 130.00 | 2 968 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 3 246 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 2 567 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 900.00 | | 15 570.00 | 154 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 299.00 | | 224 360.00 | 2 344 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 319.00 | | 39 200.00 | 469 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 618.00 | 260 584.00 | 115.00 | 1 314 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 435.00 | 12 462.00 | | 136 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 183.00 | 248 122.00 | 115.00 | 1 178 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | | 268 000.00 | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 000.00 | | 268 000.00 | 318 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 270.00 | 3 213 270.00 | | 3 213 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 375.00 | | 343 375.00 | 343 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 492.00 | 2 309 492.00 | | 2 309 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VB T. V. A. | 483 421.00 | 483 421.00 | | 483 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 584.00 | 3 049 584.00 | | 3 049 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350 650.00 | 789 367.00 | 3 509 728.00 | 4 350 650.00 |
VI Groupe et associés | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 359.00 | | | 666 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 685.00 | 6 493 310.00 | 458 375.00 | 6 951 685.00 |
VW T.V.A. | 1 160 470.00 | 1 160 470.00 | | 1 160 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 527.00 | 5 686 244.00 | 3 509 728.00 | 9 247 527.00 |