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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 576.00 | 487 722.00 | 613 853.00 | 1 101 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 955.00 | 196 813.00 | 203 141.00 | 399 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 473.00 | 709 563.00 | 855 910.00 | 1 565 473.00 |
BN En cours de production de biens | 95 968.00 | | 95 968.00 | 95 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 478.00 | 90 270.00 | 845 208.00 | 935 478.00 |
BZ Autres créances | 1 095 913.00 | | 1 095 913.00 | 1 095 913.00 |
CF Disponibilités | 378 631.00 | | 378 631.00 | 378 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 636.00 | 90 270.00 | 2 420 366.00 | 2 510 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 109.00 | 799 833.00 | 3 276 276.00 | 4 076 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 436.00 | 343 638.00 | | 355 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 11 798.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 582 307.00 | 575 436.00 | | 582 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 340 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 579.00 | 1 638 501.00 | | 33 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 769.00 | 224 192.00 | | 123 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 312.00 | 239 088.00 | | 227 312.00 |
EA Autres dettes | 1 944 904.00 | 45 780.00 | | 1 944 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 851.00 | 47 986.00 | | 137 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 970.00 | 2 537 102.00 | | 2 693 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 276.00 | 3 112 538.00 | | 3 276 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 970.00 | 2 535 547.00 | | 2 543 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 496.00 | 1 989 897.00 | 3 828 393.00 | 1 838 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 496.00 | 1 989 897.00 | 3 828 393.00 | 1 838 496.00 |
FM Production stockée | | | -132 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 2 611.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 234.00 | 2 856 474.00 | | 3 744 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 363.00 | 2 844 675.00 | | 3 737 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | 11 798.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 590.00 | | 29 884.00 | 1 535 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 648.00 | | 29 884.00 | 1 471 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 995.00 | 143 569.00 | | 565 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 968.00 | 143 569.00 | | 540 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
UX Autres créances clients | 818 554.00 | 818 553.00 | | 818 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VB T. V. A. | 677 664.00 | 677 664.00 | | 677 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 909.00 | 1 927 909.00 | | 1 927 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 907.00 | 413 906.00 | | 413 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 643.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 951.00 | 2 074 950.00 | | 2 074 951.00 |
VW T.V.A. | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 970.00 | 2 543 970.00 | 150 000.00 | 2 693 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 460 404.00 | | | 460 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 236.00 | | | 197 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 871 949.00 | | | 1 871 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 836.00 | | | 377 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 638.00 | | | 566 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 566 972.00 | | | 2 566 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |