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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 036.00 | 1 000.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 767.00 | 375 173.00 | 258 593.00 | 633 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 522.00 | 125 082.00 | 66 440.00 | 191 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 326.00 | 506 292.00 | 326 034.00 | 832 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608 417.00 | | 3 608 417.00 | 3 608 417.00 |
BN En cours de production de biens | 487 603.00 | | 487 603.00 | 487 603.00 |
BT Marchandises | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 953.00 | 207 298.00 | 4 668 655.00 | 4 875 953.00 |
BZ Autres créances | 511 242.00 | | 511 242.00 | 511 242.00 |
CF Disponibilités | 1 855 274.00 | | 1 855 274.00 | 1 855 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 266 856.00 | 207 298.00 | 12 059 558.00 | 12 266 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 099 183.00 | 713 590.00 | 12 385 593.00 | 13 099 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 4 318 912.00 | 4 946 327.00 | | 4 318 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 049.00 | 1 388 585.00 | | 2 059 049.00 |
DK Provisions réglementées | 83 365.00 | 70 506.00 | | 83 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 208.00 | 6 516 300.00 | | 6 572 208.00 |
DP Provisions pour risques | 19 981.00 | 179 933.00 | | 19 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 981.00 | 179 933.00 | | 19 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 811.00 | 8 282.00 | | 26 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 861.00 | 3 952 933.00 | | 4 992 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 447.00 | 871 435.00 | | 757 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 41 293.00 | | 8 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 793 402.00 | 4 875 924.00 | | 5 793 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 593.00 | 11 572 158.00 | | 12 385 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 591.00 | 4 867 642.00 | | 5 766 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 348 717.00 | | 4 348 717.00 | 4 348 717.00 |
FD Production vendue biens | 17 886 165.00 | 125 835.00 | 18 012 000.00 | 17 886 165.00 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 255 383.00 | 125 835.00 | 22 381 218.00 | 22 255 383.00 |
FM Production stockée | | | 203 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 238 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 097 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 469 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 973.00 | 108 360.00 | | 448 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 744.00 | 3 772.00 | | 1 070 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 744.00 | 52 788.00 | | 1 070 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998 642.00 | 44 100.00 | | 998 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 285.00 | 27 586.00 | | 37 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 928.00 | 71 686.00 | | 1 035 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 816.00 | -18 897.00 | | 34 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 209.00 | 540 952.00 | | 744 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 308 840.00 | 20 260 699.00 | | 24 308 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 249 790.00 | 18 872 114.00 | | 22 249 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 049.00 | 1 388 585.00 | | 2 059 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 404.00 | | 46 295.00 | 794 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 832 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 371.00 | 825 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 367.00 | | 46 295.00 | 787 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 414.00 | 85 249.00 | 8 371.00 | 429 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 1 916.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 293.00 | 83 334.00 | 8 371.00 | 425 293.00 |