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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 159.00 | 830 761.00 | 393 398.00 | 1 224 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 028.00 | 72 649.00 | 23 379.00 | 96 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 623.00 | 908 443.00 | 475 180.00 | 1 383 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 628.00 | | 400 628.00 | 400 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 985.00 | | 384 985.00 | 384 985.00 |
BZ Autres créances | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 152 621.00 | | 152 621.00 | 152 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 558.00 | | 1 190 558.00 | 1 190 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 181.00 | 908 443.00 | 1 665 738.00 | 2 574 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
DL TOTAL (I) | 705 380.00 | | | 705 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 590.00 | | | 529 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 358.00 | | | 960 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 738.00 | | | 1 665 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 054.00 | | | 802 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 486.00 | | 2 406.00 | 1 388 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 1 383 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 1 325 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 083.00 | | 2 406.00 | 1 330 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 534.00 | 45 177.00 | 7 269.00 | 870 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 534.00 | 45 177.00 | 7 269.00 | 870 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 590.00 | 529 590.00 | | 529 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UX Autres créances clients | 384 985.00 | 384 985.00 | | 384 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 726.00 | 47 422.00 | 158 303.00 | 205 726.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 198.00 | 566 198.00 | | 566 198.00 |
VW T.V.A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 358.00 | 802 054.00 | 158 303.00 | 960 358.00 |