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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 393.00 | 41 316.00 | 1 077.00 | 42 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | 16 285.00 | 1 013.00 | 17 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 992.00 | 57 601.00 | 3 390.00 | 60 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 018.00 | 57 601.00 | 20 417.00 | 78 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
DH Report à nouveau | -7 486.00 | 4 886.00 | | -7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | -12 373.00 | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 12 620.00 | 15 033.00 | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 585.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 116.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 2 227.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115.00 | 6 785.00 | | 4 115.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 798.00 | 10 137.00 | | 7 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 417.00 | 25 170.00 | | 20 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798.00 | 10 137.00 | | 7 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 834.00 | 60 457.00 | | 64 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 247.00 | 72 830.00 | | 67 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413.00 | -12 373.00 | | -2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | 979.00 | 60 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 712.00 | | 979.00 | 58 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 536.00 | 3 065.00 | | 54 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 536.00 | 3 065.00 | | 54 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |