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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 4 170.00 | 18 294.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 336.00 | | 2 063 336.00 | 2 063 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 234 656.00 | 2 054 607.00 | 180 049.00 | 2 234 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 366.00 | 684 014.00 | 188 351.00 | 872 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 596.00 | 1 620 978.00 | 1 026 618.00 | 2 647 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 896.00 | | 413 896.00 | 413 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 762.00 | 4 363 769.00 | 4 126 993.00 | 8 490 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 1 423 253.00 | | 1 423 253.00 | 1 423 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 476.00 | 4 302.00 | 136 173.00 | 140 476.00 |
BZ Autres créances | 526 205.00 | | 526 205.00 | 526 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 743.00 | | 1 273 743.00 | 1 273 743.00 |
CF Disponibilités | 777 692.00 | | 777 692.00 | 777 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 082.00 | 4 302.00 | 4 183 780.00 | 4 188 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 845.00 | 4 368 072.00 | 8 310 773.00 | 12 678 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DG Autres réserves | 3 640 805.00 | | | 3 640 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 871.00 | | | 5 215 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 471.00 | | | 826 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 268.00 | | | 1 169 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 825.00 | | | 969 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 902.00 | | | 3 094 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 773.00 | | | 8 310 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 068.00 | | | 2 476 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 338 831.00 | | 39 338 831.00 | 39 338 831.00 |
FD Production vendue biens | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FG Production vendue services | 546 415.00 | | 546 415.00 | 546 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 915 617.00 | | 39 915 617.00 | 39 915 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 097 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 845 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 778 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 341.00 | | | 307 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 214 508.00 | | | 40 214 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 280 741.00 | | | 39 280 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 421.00 | | 764 638.00 | 7 893 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 297.00 | 635 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 297.00 | 8 490 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 762 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 883.00 | | | 2 092 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 911.00 | | 597 330.00 | 5 164 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 628.00 | | 167 308.00 | 635 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 034.00 | 262 735.00 | | 4 101 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 610.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 474.00 | 262 125.00 | | 4 097 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 4 302.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 4 302.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 847.00 | 4 302.00 | 30 847.00 | 30 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302.00 | 30 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 268.00 | 1 169 268.00 | | 1 169 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 720.00 | 435 720.00 | | 435 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 116.00 | 344 116.00 | | 344 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
UX Autres créances clients | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VC Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 471.00 | 207 637.00 | 528 599.00 | 826 471.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 389.00 | | | 428 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 802.00 | 477 802.00 | | 477 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 979.00 | 709 236.00 | 221 744.00 | 930 979.00 |
VW T.V.A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 902.00 | 2 476 068.00 | 528 599.00 | 3 094 902.00 |