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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 30 220.00 | 2 863.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 120.00 | 37 220.00 | 19 900.00 | 57 120.00 |
BT Marchandises | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 431.00 | | 358 431.00 | 358 431.00 |
BZ Autres créances | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 365.00 | | 737 365.00 | 737 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 540.00 | 37 220.00 | 768 320.00 | 805 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 891.00 | 143 444.00 | | 114 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 760.00 | -28 552.00 | | 50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 199 190.00 | 148 430.00 | | 199 190.00 |
DP Provisions pour risques | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 475.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 7 812.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 183.00 | 564 878.00 | | 454 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 964.00 | 69 645.00 | | 71 964.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 1 719.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 955.00 | 644 529.00 | | 541 955.00 |
ED (V) | 16 119.00 | 4 119.00 | | 16 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 320.00 | 797 078.00 | | 768 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 955.00 | 644 529.00 | | 541 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 636 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 47 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 900.00 | 20 000.00 | | -20 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 560.00 | 1 825 506.00 | | 1 703 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 800.00 | 1 854 058.00 | | 1 652 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 760.00 | -28 552.00 | | 50 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 238.00 | 1 542.00 | 1 560.00 | 37 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 1 542.00 | 1 560.00 | 37 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 183.00 | 454 183.00 | | 454 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
UX Autres créances clients | 358 431.00 | 358 431.00 | | 358 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 253.00 | 477 216.00 | 17 037.00 | 494 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 955.00 | 541 955.00 | | 541 955.00 |