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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 837.00 | | 162 837.00 | 162 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 681.00 | 12 844.00 | 162 837.00 | 175 681.00 |
BP En cours de production de services | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 274.00 | 100 756.00 | 106 518.00 | 207 274.00 |
BZ Autres créances | 1 117 696.00 | | 1 117 696.00 | 1 117 696.00 |
CF Disponibilités | 208 424.00 | | 208 424.00 | 208 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 356.00 | 100 756.00 | 1 449 600.00 | 1 550 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 037.00 | 113 600.00 | 1 612 437.00 | 1 726 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
DG Autres réserves | 636 797.00 | 413 923.00 | | 636 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677.00 | 222 874.00 | | 71 677.00 |
DL TOTAL (I) | 794 745.00 | 723 068.00 | | 794 745.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 10 804.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 605.00 | 389 194.00 | | 709 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | 59 972.00 | | 90 117.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 692.00 | 527 437.00 | | 807 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 437.00 | 1 250 505.00 | | 1 612 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 180.00 | | 1 035 180.00 | 1 035 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 180.00 | | 1 035 180.00 | 1 035 180.00 |
FM Production stockée | | | 16 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 756.00 | |
GE Autres charges | | | 62 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 92.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 92.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 16 658.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | 16 658.00 | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 447.00 | -16 566.00 | | -9 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727.00 | -2 042.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | 86 777.00 | | 25 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 555.00 | 1 062 905.00 | | 1 156 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 878.00 | 840 031.00 | | 1 084 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 677.00 | 222 874.00 | | 71 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337.00 | 506.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 506.00 | | 12 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 770.00 | 100 756.00 | 93 770.00 | 93 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 770.00 | 100 756.00 | 93 770.00 | 93 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 770.00 | 110 756.00 | 93 770.00 | 93 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 605.00 | 709 605.00 | | 709 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VB T. V. A. | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
VC Groupe et associés | 941 357.00 | 941 357.00 | | 941 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 022.00 | 1 325 022.00 | | 1 325 022.00 |
VW T.V.A. | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 648.00 | 807 648.00 | | 807 648.00 |