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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 436.00 | 102 506.00 | 4 930.00 | 107 436.00 |
AP Constructions | 884.00 | 718.00 | 166.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 289.00 | 433 140.00 | 303 149.00 | 736 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 33 923.00 | 36 116.00 | 70 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 644.00 | 570 287.00 | 1 356 358.00 | 1 926 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 407.00 | | 280 407.00 | 280 407.00 |
BN En cours de production de biens | 369 051.00 | | 369 051.00 | 369 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 585.00 | 6 836.00 | 186 749.00 | 193 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 463.00 | 480.00 | 2 088 983.00 | 2 089 463.00 |
BZ Autres créances | 1 424 044.00 | | 1 424 044.00 | 1 424 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 245 329.00 | | 245 329.00 | 245 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 320 166.00 | 7 316.00 | 8 312 849.00 | 8 320 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 810.00 | 577 603.00 | 9 669 207.00 | 10 246 810.00 |
CU Autres participations | 800 375.00 | | 800 375.00 | 800 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 590 541.00 | 3 683 694.00 | | 4 590 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 477.00 | 906 847.00 | | 800 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 018.00 | 6 000 541.00 | | 6 801 018.00 |
DN Avances conditionnées | 253 062.00 | 279 299.00 | | 253 062.00 |
DO TOTAL (II) | 253 062.00 | 279 299.00 | | 253 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 106.00 | 790 803.00 | | 924 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 865.00 | 60 502.00 | | 48 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 174.00 | 976 968.00 | | 908 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 118.00 | 611 492.00 | | 568 118.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 1 901.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 127.00 | 2 441 666.00 | | 2 615 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 207.00 | 8 725 506.00 | | 9 669 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 410.00 | 51 385.00 | | 227 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 048.00 | 104 685.00 | 347 733.00 | 243 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 395 647.00 | 2 023 329.00 | 3 418 977.00 | 1 395 647.00 |
FG Production vendue services | 2 217 405.00 | 788 460.00 | 3 005 865.00 | 2 217 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 100.00 | 2 916 475.00 | 6 772 575.00 | 3 856 100.00 |
FM Production stockée | | | 292 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 539.00 | 7 308.00 | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | 7 308.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | 20 721.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 20 721.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -13 413.00 | | -109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 913.00 | 36 303.00 | | 58 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 138.00 | -203 590.00 | | -255 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 759.00 | 7 526 546.00 | | 7 307 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 282.00 | 6 619 699.00 | | 6 507 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 477.00 | 906 847.00 | | 800 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 561.00 | | 327 994.00 | 1 794 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 909.00 | 21 002.00 | 1 926 644.00 | 174 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 909.00 | 21 002.00 | 982 703.00 | 174 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 857.00 | | 579.00 | 106 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 199.00 | | 322 415.00 | 856 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 505.00 | | 5 000.00 | 831 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 665.00 | 97 084.00 | 16 463.00 | 489 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 732.00 | 1 774.00 | | 100 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 933.00 | 95 311.00 | 16 463.00 | 388 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 6 836.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 6 836.00 | 4 000.00 | 4 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 174.00 | 908 174.00 | | 908 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 729.00 | 225 729.00 | | 225 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 887.00 | 178 887.00 | | 178 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 130.00 | 5 000.00 | 31 130.00 | 36 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 794.00 | 2 086 794.00 | | 2 086 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 181.00 | 147 128.00 | 542 053.00 | 689 181.00 |
VI Groupe et associés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 542.00 | 211 128.00 | 951 414.00 | 1 162 542.00 |
VP Divers | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 924.00 | 2 585 380.00 | 982 544.00 | 3 567 924.00 |
VW T.V.A. | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 459.00 | 1 909 406.00 | 542 053.00 | 2 451 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |