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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 168.00 | 1 252.00 | 916.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 997.00 | 9 638.00 | 5 358.00 | 14 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 895.00 | 10 890.00 | 11 004.00 | 21 895.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 503.00 | 10 890.00 | 134 612.00 | 145 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 125.00 | 38 750.00 | | 44 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 268.00 | 1 286.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 576.00 | 57 981.00 | | 56 576.00 |
DL TOTAL (I) | 106 849.00 | 102 897.00 | | 106 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 21 769.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | 11 488.00 | | 13 125.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 83.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 763.00 | 33 341.00 | | 27 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 612.00 | 136 239.00 | | 134 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 763.00 | 33 341.00 | | 27 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 147 135.00 | 1 600.00 | 148 735.00 | 147 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 423.00 | 1 600.00 | 149 023.00 | 147 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 890.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 921.00 | 11 380.00 | | 11 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 18 507.00 | | 17 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 522.00 | 147 047.00 | | 149 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 945.00 | 89 066.00 | | 92 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 576.00 | 57 981.00 | | 56 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 688.00 | 1 386.00 | | 26 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 17 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | 1 337.00 | | 21 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | 49.00 | | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658.00 | 3 260.00 | 3 027.00 | 10 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 658.00 | 3 260.00 | 3 027.00 | 10 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 458.00 | 35 729.00 | 4 729.00 | 40 458.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ZE Dividendes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 328.00 | | | 58 328.00 |