| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 28 994.00 | 21 173.00 | 50 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396.00 | 11 713.00 | 1 683.00 | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 22 086.00 | 37 232.00 | 59 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 983.00 | 62 794.00 | 64 189.00 | 126 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 638.00 | 42 332.00 | 93 305.00 | 135 638.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 951.00 | 42 332.00 | 399 619.00 | 441 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 935.00 | 105 126.00 | 463 808.00 | 568 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 023.00 | 192 020.00 | | 251 023.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 073.00 | 58 996.00 | | 109 073.00 |
DL TOTAL (I) | 368 481.00 | 259 408.00 | | 368 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 047.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 2 300.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | 106 703.00 | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 326.00 | 110 051.00 | | 95 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 808.00 | 369 459.00 | | 463 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 326.00 | 110 051.00 | | 95 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 832.00 | | 576 832.00 | 576 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 832.00 | | 576 832.00 | 576 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 3 141.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 141.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -2 774.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 832.00 | 528 908.00 | | 576 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 758.00 | 469 912.00 | | 467 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 073.00 | 58 996.00 | | 109 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 295.00 | | 1 688.00 | 125 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | | 1 688.00 | 121 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 632.00 | 12 162.00 | | 50 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 632.00 | 12 162.00 | | 50 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | 6.00 | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
VW T.V.A. | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |