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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 18 126.00 | 9 550.00 | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 328.00 | 316 126.00 | 104 201.00 | 420 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 523.00 | 205 878.00 | 91 644.00 | 297 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 913.00 | 553 851.00 | 256 061.00 | 809 913.00 |
BT Marchandises | 17 409 131.00 | 411 444.00 | 16 997 686.00 | 17 409 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 597.00 | | 3 381 597.00 | 3 381 597.00 |
BZ Autres créances | 1 090 132.00 | | 1 090 132.00 | 1 090 132.00 |
CF Disponibilités | 4 381 036.00 | | 4 381 036.00 | 4 381 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 465 521.00 | 411 444.00 | 26 054 079.00 | 26 465 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 289 238.00 | 965 296.00 | 26 323 942.00 | 27 289 238.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 670 124.00 | 8 916 370.00 | | 9 670 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 508.00 | 753 754.00 | | 368 508.00 |
DK Provisions réglementées | 853 510.00 | 287 075.00 | | 853 510.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002 143.00 | 10 067 199.00 | | 11 002 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 970.00 | 1 055 012.00 | | 1 330 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 970.00 | 1 055 012.00 | | 1 330 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011 525.00 | 9 341.00 | | 4 011 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 618.00 | 94 708.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 928.00 | 3 128 297.00 | | 6 847 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 418.00 | 419 715.00 | | 350 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 21 403.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 2 738 268.00 | 2 577 638.00 | | 2 738 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 988 558.00 | 6 251 103.00 | | 13 988 558.00 |
ED (V) | 2 270.00 | 21 972.00 | | 2 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 323 942.00 | 17 395 288.00 | | 26 323 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 964 940.00 | 6 156 395.00 | | 13 964 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 946 564.00 | 8 017 727.00 | 28 964 291.00 | 20 946 564.00 |
FD Production vendue biens | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FG Production vendue services | 59 574.00 | 24.00 | 59 598.00 | 59 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 011 242.00 | 8 017 751.00 | 29 028 993.00 | 21 011 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 697 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 828 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 391 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 477.00 | |
GE Autres charges | | | 63 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 729 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 017.00 | 50 138.00 | | 36 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 7 070.00 | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 113.00 | 3 224.00 | | 99 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 716.00 | 60 433.00 | | 135 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 13 675.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 1 950.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665 549.00 | 2 809.00 | | 665 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 111.00 | 18 435.00 | | 668 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 395.00 | 41 997.00 | | -532 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 226.00 | 290 658.00 | | 124 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 914 561.00 | 26 387 370.00 | | 29 914 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 546 053.00 | 25 633 616.00 | | 29 546 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 508.00 | 753 754.00 | | 368 508.00 |