| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 372.00 | 1 285.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927.00 | 15 721.00 | 4 206.00 | 19 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | 1 100.00 | 15 046.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 671.00 | 1 100.00 | 37 572.00 | 38 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 598.00 | 16 820.00 | 41 778.00 | 58 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 910.00 | -14 955.00 | | -5 910.00 |
DL TOTAL (I) | -8 231.00 | -2 320.00 | | -8 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 065.00 | 21 178.00 | | 20 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 2 240.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 9 948.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | 7 821.00 | | 16 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 008.00 | 41 188.00 | | 50 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 778.00 | 38 867.00 | | 41 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 008.00 | 41 188.00 | | 50 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 56.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FG Production vendue services | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -80.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 423.00 | 95 204.00 | | 127 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 333.00 | 110 159.00 | | 133 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 910.00 | -14 955.00 | | -5 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813.00 | 908.00 | | 14 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 908.00 | | 13 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |