| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 764.00 | 47 261.00 | 5 504.00 | 52 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 207.00 | 44 290.00 | 3 917.00 | 48 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 190.00 | 93 609.00 | 29 581.00 | 123 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 601.00 | 93 609.00 | 212 991.00 | 306 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 135.00 | 66 262.00 | | 93 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 831.00 | 26 873.00 | | -24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 112 304.00 | 137 135.00 | | 112 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 849.00 | 39 801.00 | | 53 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | 11 539.00 | | 20 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 276.00 | 51 675.00 | | 26 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 688.00 | 103 035.00 | | 100 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 991.00 | 240 170.00 | | 212 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 182.00 | 6 431.00 | 417 614.00 | 411 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 182.00 | 6 431.00 | 417 614.00 | 411 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 879.00 | 537 241.00 | | 426 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 710.00 | 510 368.00 | | 451 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 831.00 | 26 873.00 | | -24 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 390.00 | | 3 749.00 | 120 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 123 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 100 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | | 3 749.00 | 97 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 598.00 | 3 960.00 | 948.00 | 90 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 238.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | 3 960.00 | 710.00 | 88 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 53 849.00 | 3 849.00 | 50 000.00 | 53 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 731.00 | 31 571.00 | 160.00 | 31 731.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 688.00 | 50 688.00 | 50 000.00 | 100 688.00 |