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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 724.00 | 127 970.00 | 22 753.00 | 150 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 999.00 | 155 073.00 | 315 926.00 | 470 999.00 |
BT Marchandises | 1 083 198.00 | | 1 083 198.00 | 1 083 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 313.00 | 495 448.00 | 4 057 866.00 | 4 553 313.00 |
BZ Autres créances | 2 900 646.00 | | 2 900 646.00 | 2 900 646.00 |
CF Disponibilités | 710 839.00 | | 710 839.00 | 710 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 533.00 | 495 448.00 | 8 831 085.00 | 9 326 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 531.00 | 650 520.00 | 9 147 011.00 | 9 797 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 260.00 | -605 372.00 | | -1 272 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 285.00 | -666 887.00 | | -1 418 285.00 |
DL TOTAL (I) | -2 580 544.00 | -1 162 260.00 | | -2 580 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 536.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 367 741.00 | 560 000.00 | | 367 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 741.00 | 570 536.00 | | 367 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 014.00 | 656 842.00 | | 5 217 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 306.00 | 9 182 063.00 | | 5 447 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 508.00 | 407 254.00 | | 401 508.00 |
EA Autres dettes | 293 986.00 | 551 762.00 | | 293 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 814.00 | 10 797 921.00 | | 11 359 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 011.00 | 10 206 197.00 | | 9 147 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 893 975.00 | | 14 893 975.00 | 14 893 975.00 |
FD Production vendue biens | -41 613.00 | | -41 613.00 | -41 613.00 |
FG Production vendue services | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 078 074.00 | | 15 078 074.00 | 15 078 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 873 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 448.00 | |
GE Autres charges | | | 740 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 34 118.00 | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 227.00 | 430.00 | | 63 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 227.00 | 1 040 477.00 | | 63 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 509.00 | -1 006 359.00 | | -57 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 887 349.00 | 14 313 568.00 | | 15 887 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 633.00 | 14 980 455.00 | | 17 305 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 285.00 | -666 887.00 | | -1 418 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 369.00 | | 120 312.00 | 369 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 683.00 | 470 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | 177 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 508.00 | | | 196 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 861.00 | | 120 312.00 | 172 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 721.00 | 32 034.00 | 18 683.00 | 141 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 722.00 | 32 034.00 | 18 683.00 | 141 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 306.00 | 5 447 306.00 | | 5 447 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 986.00 | 293 986.00 | | 293 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 422.00 | 292 422.00 | | 292 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 318.00 | 4 048 318.00 | | 4 048 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 995.00 | 504 995.00 | | 504 995.00 |
VB T. V. A. | 769 245.00 | 769 245.00 | | 769 245.00 |
VC Groupe et associés | 512 991.00 | 512 991.00 | | 512 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 217 014.00 | 5 217 014.00 | | 5 217 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 668.00 | 1 610 668.00 | | 1 610 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762 868.00 | 7 762 868.00 | | 7 762 868.00 |
VW T.V.A. | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 815.00 | 11 359 815.00 | | 11 359 815.00 |