| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388.00 | 13 280.00 | 11 108.00 | 24 388.00 |
BN En cours de production de biens | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 126.00 | 1 147.00 | 152 979.00 | 154 126.00 |
BZ Autres créances | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
CF Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 814.00 | 1 147.00 | 306 668.00 | 307 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 202.00 | 14 427.00 | 317 775.00 | 332 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 572.00 | 83 172.00 | | 89 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | 32 400.00 | | 28 208.00 |
DL TOTAL (I) | 126 580.00 | 124 372.00 | | 126 580.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 725.00 | 83 944.00 | | 64 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | 77 367.00 | | 115 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | 18 348.00 | | 8 074.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 221.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 195.00 | 179 880.00 | | 188 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775.00 | 304 252.00 | | 317 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 195.00 | 179 880.00 | | 188 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
FG Production vendue services | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 668.00 | | 373 668.00 | 373 668.00 |
FM Production stockée | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 130.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 5 367.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 321.00 | 418 229.00 | | 384 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 113.00 | 385 828.00 | | 356 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 208.00 | 32 400.00 | | 28 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 069.00 | 277 633.00 | 436.00 | 278 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |