| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 11 641.00 | 1 401.00 | 10 241.00 | 11 641.00 |
AP Constructions | 45 374.00 | 23 429.00 | 21 945.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 762.00 | 80 450.00 | 5 313.00 | 85 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 39 937.00 | 57 906.00 | 97 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 120.00 | 145 216.00 | 170 904.00 | 316 120.00 |
BT Marchandises | 860 742.00 | 18 985.00 | 841 757.00 | 860 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 282.00 | 43 613.00 | 299 669.00 | 343 282.00 |
BZ Autres créances | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CF Disponibilités | 867 562.00 | | 867 562.00 | 867 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 431.00 | 62 597.00 | 2 092 834.00 | 2 155 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 551.00 | 207 813.00 | 2 263 738.00 | 2 471 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 444.00 | 948 405.00 | | 944 444.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 909.00 | 146 039.00 | | 100 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 432.00 | 1 204 523.00 | | 1 155 432.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 181.00 | 42 455.00 | | 31 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 723.00 | 20 038.00 | | 20 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 826.00 | 1 146 807.00 | | 822 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 332.00 | 205 477.00 | | 206 332.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 6 641.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 305.00 | 1 422 668.00 | | 1 088 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 738.00 | 2 647 191.00 | | 2 263 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 815.00 | 1 392 720.00 | | 1 070 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 1 048.00 | | 1 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 303.00 | 1 274.00 | 6 864 577.00 | 6 863 303.00 |
FG Production vendue services | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 630.00 | 1 274.00 | 6 997 904.00 | 6 996 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 427 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 278.00 | 72 694.00 | | 67 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 656.00 | 40 253.00 | | 52 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 500.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 30.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 20 030.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | -18 530.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 52 766.00 | | 28 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 238.00 | 7 017 372.00 | | 7 090 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 329.00 | 6 871 333.00 | | 6 989 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 909.00 | 146 039.00 | | 100 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 521.00 | 45 372.00 | | 43 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 233.00 | | 7 671.00 | 319 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 783.00 | 316 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 240 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 733.00 | | 7 671.00 | 243 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 277.00 | 13 642.00 | 10 703.00 | 142 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 277.00 | 13 642.00 | 10 703.00 | 142 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 823.00 | 18 985.00 | 17 824.00 | 17 823.00 |
6T Sur comptes clients | 44 861.00 | 139.00 | 1 388.00 | 44 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 685.00 | 19 124.00 | 19 211.00 | 62 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 685.00 | 19 124.00 | 19 211.00 | 82 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 124.00 | 19 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 826.00 | 822 826.00 | | 822 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 946.00 | 290 946.00 | | 290 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 181.00 | 13 691.00 | 17 490.00 | 31 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 627.00 | 374 791.00 | 65 836.00 | 440 627.00 |
VW T.V.A. | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 582.00 | 1 050 092.00 | 17 490.00 | 1 067 582.00 |