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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 15 178.00 | 1 548.00 | 16 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 247.00 | 30 131.00 | 4 116.00 | 34 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 180.00 | 44 278.00 | 8 901.00 | 53 180.00 |
AX Avances et acomptes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 752.00 | 89 587.00 | 112 165.00 | 201 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BT Marchandises | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 331.00 | 89 587.00 | 332 744.00 | 422 331.00 |
CU Autres participations | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 67 850.00 | 66 473.00 | | 67 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 1 378.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 175 277.00 | 173 450.00 | | 175 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 2 387.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 184.00 | 94 608.00 | | 104 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 2 687.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 468.00 | 149 750.00 | | 157 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 744.00 | 323 201.00 | | 332 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 761.00 | 147 364.00 | | 104 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 121.00 | |
FM Production stockée | | | -4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 94.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 977.00 | 203 461.00 | | 205 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 151.00 | 202 083.00 | | 204 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 1 378.00 | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 509.00 | 8 078.00 | | 81 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 1 941.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 272.00 | 6 137.00 | | 68 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | 153.00 | 50 069.00 | 50 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 40 563.00 | 45 700.00 | 86 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 830.00 | 104 761.00 | 50 069.00 | 154 830.00 |