| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 362.00 | 199 862.00 | 293 500.00 | 493 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 746.00 | 199 243.00 | 63 503.00 | 262 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 459.00 | 442 371.00 | 420 089.00 | 862 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 813.00 | | 447 813.00 | 447 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238 818.00 | 27 574.00 | 9 211 244.00 | 9 238 818.00 |
BZ Autres créances | 22 092 850.00 | | 22 092 850.00 | 22 092 850.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 838 487.00 | 27 574.00 | 31 810 913.00 | 31 838 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 700 947.00 | 469 945.00 | 32 231 002.00 | 32 700 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 147 485.00 | 39 862.00 | | 147 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 893.00 | 2 107 623.00 | | 2 671 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 677.00 | 2 162 785.00 | | 2 834 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 429.00 | 2 179 627.00 | | 1 894 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 429.00 | 2 179 627.00 | | 1 894 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762 331.00 | 22 360 874.00 | | 22 762 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534 395.00 | 4 556 930.00 | | 4 534 395.00 |
EA Autres dettes | 205 169.00 | 250 801.00 | | 205 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 501 895.00 | 27 168 605.00 | | 27 501 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 231 002.00 | 31 511 016.00 | | 32 231 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 501 895.00 | 27 168 605.00 | | 27 501 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 407 035.00 | 856 649.00 | 86 263 684.00 | 85 407 035.00 |
FG Production vendue services | 5 647 125.00 | | 5 647 125.00 | 5 647 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 054 160.00 | 856 649.00 | 91 910 809.00 | 91 054 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 771 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 780 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 948 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 419 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 163 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 608 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 319.00 | 512 659.00 | | 543 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 530.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 137.00 | 486 109.00 | | 552 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 703.00 | 1 007 011.00 | | 1 019 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 796 318.00 | 86 429 054.00 | | 92 796 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 124 425.00 | 84 321 431.00 | | 90 124 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 893.00 | 2 107 623.00 | | 2 671 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 776.00 | | 146 831.00 | 923 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 147.00 | 862 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 147.00 | 756 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 396.00 | | 143 860.00 | 820 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 114.00 | | 2 971.00 | 60 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 105.00 | 177 413.00 | 208 148.00 | 473 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 951.00 | 2 315.00 | | 40 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 155.00 | 175 098.00 | 208 148.00 | 432 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179 627.00 | | 285 198.00 | 2 179 627.00 |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | | 950.00 | 28 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 524.00 | | 950.00 | 28 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 151.00 | | 286 148.00 | 2 208 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762 331.00 | 22 762 331.00 | | 22 762 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 618.00 | 1 978 618.00 | | 1 978 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 044.00 | 1 219 044.00 | | 1 219 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
UX Autres créances clients | 9 232 619.00 | 9 232 619.00 | | 9 232 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 3 575 437.00 | 3 575 437.00 | | 3 575 437.00 |
VC Groupe et associés | 18 472 469.00 | 18 472 469.00 | | 18 472 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 337.00 | 272 337.00 | | 272 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 439 753.00 | 31 376 668.00 | 63 085.00 | 31 439 753.00 |
VW T.V.A. | 1 001 090.00 | 1 001 090.00 | | 1 001 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 501 895.00 | 27 501 895.00 | | 27 501 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 539.00 | 297 008.00 | | 314 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 328.00 | 394 027.00 | | 353 328.00 |
ST Autres comptes | 9 467 848.00 | 7 909 798.00 | | 9 467 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 952.00 | 685 427.00 | | 629 952.00 |
YT Sous‐traitance | 8 409 041.00 | 8 158 058.00 | | 8 409 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 619.00 | 150 035.00 | | 88 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 044.00 | 241 947.00 | | 152 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466 583.00 | 538 955.00 | | 466 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 428 723.00 | 18 051 548.00 | | 19 428 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 932 242.00 | 15 355 905.00 | | 16 932 242.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 948 788.00 | 17 297 344.00 | | 18 948 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |