| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 121 132.00 | | 37 121 132.00 | 37 121 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 121 132.00 | | 37 121 132.00 | 37 121 132.00 |
CU Autres participations | 37 121 132.00 | | 37 121 132.00 | 37 121 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 168.00 | | | 402 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 493 682.00 | | | 20 493 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
DG Autres réserves | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
DH Report à nouveau | -6 388 011.00 | | | -6 388 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 321.00 | | | -249 321.00 |
DK Provisions réglementées | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 488 980.00 | | | 14 488 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 118 152.00 | | | 22 118 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 632 152.00 | | | 22 632 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 121 132.00 | | | 37 121 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 632 152.00 | | | 22 632 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 114.00 | | | 252 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 321.00 | | | -249 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 121 132.00 | | | 37 121 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 121 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 121 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 121 132.00 | | | 37 121 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 004.00 | 1 702.00 | | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 004.00 | 1 702.00 | | 32 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
VI Groupe et associés | 22 118 152.00 | 22 118 152.00 | | 22 118 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 632 152.00 | 22 632 152.00 | | 22 632 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
ST Autres comptes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |