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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AN Terrains | 577 512.00 | 453 536.00 | 123 976.00 | 577 512.00 |
AP Constructions | 3 823 678.00 | 3 050 254.00 | 773 424.00 | 3 823 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 011.00 | 20 112.00 | 5 899.00 | 26 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 034.00 | 1 435 827.00 | 821 207.00 | 2 257 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 658.00 | 4 961 621.00 | 1 902 037.00 | 6 863 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | 2 567.00 | 3 424.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CF Disponibilités | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 895.00 | 2 567.00 | 109 328.00 | 111 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 553.00 | 4 964 188.00 | 2 011 365.00 | 6 975 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
DH Report à nouveau | -531 205.00 | | | -531 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
DK Provisions réglementées | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
DL TOTAL (I) | 675 115.00 | | | 675 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 172.00 | | | 1 080 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 249.00 | | | 1 336 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 365.00 | | | 2 011 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 362.00 | | | 587 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 097.00 | | 612 097.00 | 612 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 097.00 | | 612 097.00 | 612 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 235.00 | | | 637 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 278.00 | | | 477 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 332.00 | | 180 326.00 | 6 683 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 863 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681 441.00 | | 180 326.00 | 6 681 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 278.00 | 205 343.00 | | 4 756 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 387.00 | 205 343.00 | | 4 754 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 327.00 | | 24 345.00 | 243 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 243 327.00 | 2 567.00 | 24 345.00 | 243 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 172.00 | 331 285.00 | 637 233.00 | 1 080 172.00 |
VI Groupe et associés | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 249.00 | 587 362.00 | 637 233.00 | 1 336 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
ST Autres comptes | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
YT Sous‐traitance | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 874.00 | | | 181 874.00 |