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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 325.00 | 50 159.00 | 9 166.00 | 59 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 744.00 | 65 424.00 | 158 320.00 | 223 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 632.00 | 9 373.00 | 263 259.00 | 272 632.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 240 662.00 | | 240 662.00 | 240 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 477.00 | 9 373.00 | 528 104.00 | 537 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 220.00 | 74 797.00 | 686 424.00 | 761 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 371.00 | 63 660.00 | | 61 371.00 |
DH Report à nouveau | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 041.00 | 97 711.00 | | 99 041.00 |
DL TOTAL (I) | 261 605.00 | 262 564.00 | | 261 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 347.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 074.00 | 51 477.00 | | 60 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 58 808.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 357.00 | 202 490.00 | | 125 357.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 11 044.00 | | 6 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 191.00 | 166 398.00 | | 145 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 819.00 | 490 565.00 | | 424 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 424.00 | 753 129.00 | | 686 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 819.00 | 490 565.00 | | 424 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 347.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 312.00 | | 1 051 312.00 | 1 051 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 312.00 | | 1 051 312.00 | 1 051 312.00 |
FM Production stockée | | | 21 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 16 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 534.00 | 33 267.00 | | 31 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 522.00 | 997 535.00 | | 1 103 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 481.00 | 899 824.00 | | 1 004 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 041.00 | 97 711.00 | | 99 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 044.00 | | 3 700.00 | 220 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 567.00 | | | 158 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 625.00 | | 3 700.00 | 55 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 715.00 | 5 709.00 | | 59 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 450.00 | 5 709.00 | | 44 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 567.00 | 980.00 | 18 175.00 | 26 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 567.00 | 980.00 | 18 175.00 | 26 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 567.00 | 980.00 | 18 175.00 | 26 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 18 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 260 209.00 | 260 209.00 | | 260 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 092.00 | 300 092.00 | | 300 092.00 |
VW T.V.A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 819.00 | 424 819.00 | | 424 819.00 |