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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 042.00 | 42 737.00 | 5 305.00 | 48 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 485.00 | 378 821.00 | 21 664.00 | 400 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 192.00 | 422 890.00 | 56 302.00 | 479 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 305 324.00 | | 305 324.00 | 305 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 592.00 | 422 890.00 | 381 702.00 | 804 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 783.00 | 67 623.00 | | 75 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 492.00 | 48 159.00 | | 68 492.00 |
DL TOTAL (I) | 186 198.00 | 157 706.00 | | 186 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 82.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 53 973.00 | | 43 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 72 412.00 | | 61 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 503.00 | 216 468.00 | | 195 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 702.00 | 374 174.00 | | 381 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 501.00 | 139 466.00 | | 118 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
FG Production vendue services | 691 128.00 | | 691 128.00 | 691 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 696.00 | | 738 696.00 | 738 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 46 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 7 698.00 | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 296.00 | 645 155.00 | | 748 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 804.00 | 596 996.00 | | 679 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 492.00 | 48 159.00 | | 68 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 161.00 | | 8 066.00 | 471 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 479 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | 448 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 522.00 | | 8 041.00 | 440 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 308.00 | | 25.00 | 29 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 217.00 | 13 707.00 | 34.00 | 409 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 886.00 | 13 707.00 | 34.00 | 407 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 998.00 | 77 002.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 150.00 | 7 817.00 | 29 333.00 | 37 150.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 504.00 | 118 502.00 | 77 002.00 | 195 504.00 |