| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 023.00 | 780 936.00 | 447 087.00 | 1 228 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 689 187.00 | | 2 689 187.00 | 2 689 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 039.00 | 82 047.00 | 65 992.00 | 148 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 789.00 | 862 984.00 | 3 220 805.00 | 4 083 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 405.00 | | 4 195 405.00 | 4 195 405.00 |
BZ Autres créances | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 069.00 | | 4 001 069.00 | 4 001 069.00 |
CF Disponibilités | 3 878 697.00 | | 3 878 697.00 | 3 878 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 222 898.00 | | 12 222 898.00 | 12 222 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 687.00 | 862 984.00 | 15 443 703.00 | 16 306 687.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 019.00 | 251 848.00 | | 338 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 258 344.00 | 301 564.00 | | 3 258 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 185.00 | 23 988.00 | | 25 185.00 |
DG Autres réserves | 3 449 945.00 | 3 449 945.00 | | 3 449 945.00 |
DH Report à nouveau | -282 460.00 | 12 148.00 | | -282 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 228.00 | 963 849.00 | | 2 683 228.00 |
DL TOTAL (I) | 9 472 261.00 | 5 003 341.00 | | 9 472 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 2 696.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 163.00 | | | 307 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 550.00 | 850 806.00 | | 293 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 927.00 | 1 156 898.00 | | 2 198 927.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 273.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163 418.00 | 1 497 253.00 | | 3 163 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 442.00 | 3 507 925.00 | | 5 971 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 443 703.00 | 8 511 266.00 | | 15 443 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 442.00 | 3 507 925.00 | | 5 969 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118.00 | 1 872.00 | | 2 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 369 183.00 | 629 136.00 | 9 998 319.00 | 9 369 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 369 183.00 | 629 136.00 | 9 998 319.00 | 9 369 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 970.00 | |
GE Autres charges | | | 416 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 2.00 | | 8 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 990.00 | 338.00 | | 414 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | 233.00 | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 93 934.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | 1 563.00 | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 1 563.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | 92 371.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 615.00 | 317 150.00 | | 845 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 486.00 | 6 849 803.00 | | 10 771 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 257.00 | 5 885 954.00 | | 8 088 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 228.00 | 963 849.00 | | 2 683 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 525.00 | | 3 856 976.00 | 230 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 18 539.00 | 3 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 713.00 | -1.00 | 4 083 789.00 | 3 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 532.00 | | 3 787 678.00 | 129 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 196.00 | | 67 844.00 | 80 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 798.00 | | 1 454.00 | 20 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 208.00 | 714 775.00 | | 148 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 604.00 | 688 332.00 | | 92 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 604.00 | 26 443.00 | | 55 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 550.00 | 293 550.00 | | 293 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 653.00 | 540 653.00 | | 540 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 056.00 | 444 056.00 | | 444 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163 418.00 | 3 163 418.00 | | 3 163 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 405.00 | 4 195 405.00 | | 4 195 405.00 |
VB T. V. A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 671.00 | 4 343 132.00 | 8 539.00 | 4 351 671.00 |
VW T.V.A. | 1 143 606.00 | 1 143 606.00 | | 1 143 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 442.00 | 5 969 442.00 | | 5 971 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 538.00 | 48 354.00 | | 71 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 008 103.00 | 780 685.00 | | 1 008 103.00 |
ST Autres comptes | 174 821.00 | 670 688.00 | | 174 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 179.00 | 63 650.00 | | 303 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | 9 638.00 | | 2 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 377 067.00 | 1 044 108.00 | | 1 377 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | 494.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 965.00 | 40 416.00 | | 65 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 502.00 | 88 770.00 | | 137 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 303.00 | 1 326 808.00 | | 2 161 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130 925.00 | 510 323.00 | | 1 130 925.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 863 821.00 | 2 559 625.00 | | 2 863 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |