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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 712.00 | |
BT Marchandises | | | 6 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 103.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 1 524.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 74 324.00 | 69 923.00 | | 74 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | 3 625.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 87 367.00 | 82 552.00 | | 87 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 446.00 | 85 398.00 | | 66 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 530.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 69 780.00 | | 44 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562.00 | 12 391.00 | | 9 562.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 419.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 736.00 | 169 517.00 | | 121 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 103.00 | 252 069.00 | | 209 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 127.00 | 103 104.00 | | 70 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 824.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | -490.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 866.00 | 735 086.00 | | 704 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 051.00 | 731 461.00 | | 700 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | 3 625.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 218.00 | | 2 503.00 | 217 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 218 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 213 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 484.00 | | 2 003.00 | 212 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 500.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 781.00 | 17 309.00 | 1 315.00 | 171 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 232.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 393.00 | 17 309.00 | 1 083.00 | 169 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |