| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 867.00 | 304.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 162 900.00 | 3 000.00 | 159 900.00 | 162 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 355.00 | 37 544.00 | 1 811.00 | 39 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 425.00 | 43 410.00 | 162 015.00 | 205 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 363.00 | 43 410.00 | 185 953.00 | 229 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 26 548.00 | 7 134.00 | | 26 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | 28 414.00 | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 77 467.00 | 60 703.00 | | 77 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 556.00 | 63 936.00 | | 42 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 089.00 | 32 114.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 3 230.00 | | 7 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 32 479.00 | | 19 769.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 1 234.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 486.00 | 132 993.00 | | 108 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 953.00 | 193 696.00 | | 185 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 098.00 | 90 437.00 | | 88 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 788.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 195.00 | 166 515.00 | | 171 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 430.00 | 138 101.00 | | 145 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 764.00 | 28 414.00 | | 25 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 701.00 | | | 203 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 174.00 | 2 236.00 | | 38 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 585.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | 651.00 | | 36 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 556.00 | 22 168.00 | 20 388.00 | 42 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 486.00 | 88 098.00 | 20 388.00 | 108 486.00 |