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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 2 188.00 | 2 268.00 | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 703.00 | 1 044 111.00 | 740 591.00 | 1 784 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 681.00 | 1 047 718.00 | 929 963.00 | 1 977 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 737 374.00 | | 737 374.00 | 737 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 4 330.00 | 25 670.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 460 182.00 | | 460 182.00 | 460 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 219.00 | 4 330.00 | 1 243 889.00 | 1 248 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 901.00 | 1 052 048.00 | 2 173 853.00 | 3 225 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 626 175.00 | 642 992.00 | | 626 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 524.00 | 4 183.00 | | -65 524.00 |
DK Provisions réglementées | 62 592.00 | 55 935.00 | | 62 592.00 |
DL TOTAL (I) | 757 994.00 | 837 860.00 | | 757 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 133.00 | 51 324.00 | | 34 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 133.00 | 51 324.00 | | 34 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 627.00 | 451 990.00 | | 613 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 349.00 | 185 253.00 | | 190 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 560.00 | 260 727.00 | | 331 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 190.00 | 323 043.00 | | 246 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 726.00 | 1 221 012.00 | | 1 381 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 853.00 | 2 110 196.00 | | 2 173 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 627.00 | 419 869.00 | | 1 884 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 87 104.00 | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 816.00 | 1 977 681.00 | | 326 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 616.00 | 1 789 159.00 | | 322 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 040.00 | 419 734.00 | | 1 692 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 169.00 | 135.00 | | 91 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 501.00 | 220 833.00 | 322 616.00 | 1 149 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 082.00 | 220 833.00 | 322 616.00 | 1 148 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 935.00 | 13 463.00 | 6 806.00 | 55 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 324.00 | 34 133.00 | 51 324.00 | 51 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 259.00 | 51 927.00 | 58 130.00 | 107 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 133.00 | 51 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 463.00 | 6 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 560.00 | 331 560.00 | | 331 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
UX Autres créances clients | 464 787.00 | 464 787.00 | | 464 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 627.00 | 214 681.00 | 398 946.00 | 613 627.00 |
VI Groupe et associés | 190 349.00 | 190 349.00 | | 190 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 530.00 | | | 223 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 348.00 | 258 348.00 | | 258 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 589.00 | 739 461.00 | 73 128.00 | 812 589.00 |
VW T.V.A. | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 726.00 | 982 780.00 | 398 946.00 | 1 381 726.00 |