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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 872.00 | 54.00 | 1 925.00 |
AP Constructions | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 894.00 | 33 962.00 | 14 932.00 | 48 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 641.00 | 37 518.00 | 31 123.00 | 68 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 006.00 | | 1 037 006.00 | 1 037 006.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 596.00 | 1 275.00 | 104 321.00 | 105 596.00 |
CF Disponibilités | 1 730 441.00 | | 1 730 441.00 | 1 730 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 672.00 | 1 275.00 | 2 960 397.00 | 2 961 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 313.00 | 38 792.00 | 2 991 520.00 | 3 030 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 985.00 | 721 023.00 | | 843 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 228.00 | 522 961.00 | | 661 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 212.00 | 1 287 985.00 | | 1 549 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 543.00 | 500 107.00 | | 448 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 265.00 | 1 720.00 | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 206 941.00 | | 256 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 422.00 | 813 318.00 | | 512 422.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 2 309.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 198.00 | 105 280.00 | | 218 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 308.00 | 1 629 675.00 | | 1 442 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 520.00 | 2 917 660.00 | | 2 991 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 824.00 | 1 179 508.00 | | 1 112 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 553 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 584 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 542.00 | 186 096.00 | | 217 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 526.00 | 3 460 594.00 | | 3 604 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 298.00 | 2 937 633.00 | | 2 943 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 228.00 | 522 961.00 | | 661 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 114.00 | 48 803.00 | | 20 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 185.00 | | 456.00 | 68 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 681.00 | | 456.00 | 15 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 6 144.00 | | 31 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 288.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 5 856.00 | | 29 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 422.00 | 512 422.00 | | 512 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 198.00 | 218 198.00 | | 218 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 006.00 | 1 037 006.00 | | 1 037 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 543.00 | 124 324.00 | 324 219.00 | 448 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 773.00 | 1 125 635.00 | 16 137.00 | 1 141 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 043.00 | 1 112 824.00 | 324 219.00 | 1 437 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |