| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 929.00 | 26 038.00 | 1 891.00 | 27 929.00 |
BZ Autres créances | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 642.00 | | 894 642.00 | 894 642.00 |
CF Disponibilités | 758 219.00 | | 758 219.00 | 758 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 714 201.00 | | 1 714 201.00 | 1 714 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 130.00 | 26 038.00 | 1 716 092.00 | 1 742 130.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 823.00 | -318 074.00 | | 145 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 303.00 | 463 897.00 | | -113 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 367.00 | 1 999 670.00 | | 1 656 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 961.00 | 15 961.00 | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 144.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 643.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 725.00 | 18 747.00 | | 59 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 092.00 | 2 018 418.00 | | 1 716 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 725.00 | 18 747.00 | | 59 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | 17 133.00 | | 6 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 587.00 | 13 403.00 | | 46 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | 526 184.00 | | -3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515.00 | 567 361.00 | | 22 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 818.00 | 103 464.00 | | 135 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 303.00 | 463 897.00 | | -113 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 1 534.00 | | 24 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 1 534.00 | | 24 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VB T. V. A. | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VC Groupe et associés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 231.00 | 61 340.00 | 891.00 | 62 231.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 017.00 | 4 444.00 | | 12 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 10 068.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 12 075.00 | 12 409.00 | | 12 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | 377.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 017.00 | 4 444.00 | | 12 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632.00 | 1 529.00 | | 1 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 370.00 | 3 924.00 | | 3 370.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 814.00 | 24 654.00 | | 17 814.00 |