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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 100 722.00 | 84 880.00 | 15 841.00 | 100 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 431.00 | 47 207.00 | 32 224.00 | 79 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 318.00 | 65 136.00 | 29 182.00 | 94 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 745.00 | 197 882.00 | 257 862.00 | 455 745.00 |
BT Marchandises | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BZ Autres créances | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CF Disponibilités | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 278.00 | | 317 278.00 | 317 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 023.00 | 197 882.00 | 575 140.00 | 773 023.00 |
CU Autres participations | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 383 127.00 | | | 383 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
EA Autres dettes | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 140.00 | | | 575 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 772.00 | | 7 972.00 | 447 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 499.00 | | 7 972.00 | 266 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 137.00 | 34 745.00 | | 163 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 243.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 722.00 | 34 501.00 | | 162 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 973.00 | 112 873.00 | 18 100.00 | 130 973.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 013.00 | 192 013.00 | | 192 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
ST Autres comptes | 331 539.00 | | | 331 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
YT Sous‐traitance | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 644.00 | | | 165 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 804.00 | | | 754 804.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |