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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 1 676.00 | 4 315.00 | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 622.00 | 44 000.00 | 16 622.00 | 60 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 827.00 | 74 318.00 | 52 508.00 | 126 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 428.00 | 119 994.00 | 242 434.00 | 362 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 068.00 | 15 712.00 | 132 355.00 | 148 068.00 |
BZ Autres créances | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 388 633.00 | | 388 633.00 | 388 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 540.00 | 15 712.00 | 581 827.00 | 597 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 968.00 | 135 706.00 | 824 261.00 | 959 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 275 119.00 | 271 094.00 | | 275 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 748.00 | 144 025.00 | | 143 748.00 |
DL TOTAL (I) | 549 711.00 | 545 963.00 | | 549 711.00 |
DP Provisions pour risques | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 060.00 | 47 013.00 | | 33 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 282.00 | 51 235.00 | | 37 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 95 366.00 | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 846.00 | 210 530.00 | | 151 846.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 468.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 268.00 | 306 364.00 | | 237 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 261.00 | 903 562.00 | | 824 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 268.00 | 306 364.00 | | 237 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 482.00 | | 46 538.00 | 346 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 591.00 | 362 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 591.00 | 187 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 768.00 | | 4 893.00 | 148 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 636.00 | | 41 404.00 | 176 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 077.00 | | 241.00 | 21 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 098.00 | 14 487.00 | 30 591.00 | 136 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 1 007.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 429.00 | 13 480.00 | 30 591.00 | 135 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 235.00 | 33 060.00 | 47 013.00 | 51 235.00 |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 5 213.00 | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 5 213.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 735.00 | 38 273.00 | 47 013.00 | 61 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 060.00 | 47 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
VW T.V.A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 268.00 | 237 268.00 | | 237 268.00 |