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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 11 042.00 | 2 309.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 315.00 | 12 341.00 | 61 974.00 | 74 315.00 |
BP En cours de production de services | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 100 255.00 | 1.00 | 100 255.00 | 100 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 001.00 | 12 341.00 | 216 660.00 | 229 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 227.00 | 155 015.00 | | 163 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511.00 | 8 212.00 | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 181 550.00 | 177 038.00 | | 181 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 9 122.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 39 374.00 | | 30 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 2 329.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 110.00 | 60 080.00 | | 35 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 660.00 | 237 118.00 | | 216 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 110.00 | 60 080.00 | | 35 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 991.00 | | 209 991.00 | 209 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 991.00 | | 209 991.00 | 209 991.00 |
FM Production stockée | | | 7 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 130.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 130.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -130.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | -2 975.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 691.00 | 240 676.00 | | 218 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 180.00 | 232 464.00 | | 214 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511.00 | 8 212.00 | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 683.00 | | 1 812.00 | 82 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 74 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 13 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | | 1 352.00 | 22 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 460.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 818.00 | 3 204.00 | 9 681.00 | 18 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 41.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | 3 163.00 | 9 681.00 | 17 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |