| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
AP Constructions | 866 236.00 | 172 380.00 | 693 856.00 | 866 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 4 154.00 | 1 146.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 785.00 | 176 534.00 | 791 251.00 | 967 785.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 417.00 | | 262 417.00 | 262 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 202.00 | 176 534.00 | 1 053 668.00 | 1 230 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DG Autres réserves | 23 790.00 | 58 050.00 | | 23 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 056.00 | 32 789.00 | | 39 056.00 |
DL TOTAL (I) | 111 375.00 | 139 369.00 | | 111 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 706.00 | 857 999.00 | | 802 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 37 342.00 | | 41 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | 40 789.00 | | 46 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 292.00 | 987 810.00 | | 942 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 668.00 | 1 127 180.00 | | 1 053 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 853.00 | 185 104.00 | | 197 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 683.00 | | 299 683.00 | 299 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 683.00 | | 299 683.00 | 299 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 065.00 | 20 693.00 | | 21 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 5 911.00 | | 9 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 298.00 | 307 612.00 | | 323 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 241.00 | 274 823.00 | | 284 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 056.00 | 32 789.00 | | 39 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 785.00 | | | 967 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 785.00 | | | 967 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 003.00 | 40 532.00 | | 136 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 003.00 | 40 532.00 | | 136 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 707.00 | 58 267.00 | 266 136.00 | 802 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 293.00 | 197 853.00 | 266 136.00 | 942 293.00 |