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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 747.00 | 39 005.00 | 742.00 | 39 747.00 |
AP Constructions | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 215.00 | 52 959.00 | 22 256.00 | 75 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 128.00 | 411 344.00 | 187 783.00 | 599 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 098.00 | 511 856.00 | 222 241.00 | 734 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 765.00 | 11 048.00 | 135 717.00 | 146 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 815.00 | 139 389.00 | 1 959 426.00 | 2 098 815.00 |
BZ Autres créances | 231 994.00 | 6 122.00 | 225 871.00 | 231 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 639.00 | 156 559.00 | 2 479 079.00 | 2 635 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 737.00 | 668 416.00 | 2 701 321.00 | 3 369 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 970.00 | | | 166 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 227.00 | | | 407 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 106.00 | | | -912 106.00 |
DL TOTAL (I) | -284 879.00 | | | -284 879.00 |
DP Provisions pour risques | 298 647.00 | | | 298 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 647.00 | | | 298 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 809.00 | | | 598 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 693.00 | | | 1 386 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 185.00 | | | 666 185.00 |
EA Autres dettes | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 553.00 | | | 2 687 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 321.00 | | | 2 701 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 813.00 | | | 2 606 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 010.00 | | | 459 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 505 963.00 | | 6 505 963.00 | 6 505 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 963.00 | | 6 505 963.00 | 6 505 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 647.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 509.00 | | | -88 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 181.00 | | | 6 991 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 288.00 | | | 7 903 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 106.00 | | | -912 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 534.00 | | | 736 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 371.00 | | | 661 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 389.00 | 83 723.00 | 132 255.00 | 560 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 606.00 | 400.00 | | 38 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 783.00 | 83 323.00 | 132 255.00 | 521 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 229.00 | 295 647.00 | 295 229.00 | 298 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 229.00 | 295 647.00 | 295 229.00 | 298 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 647.00 | 295 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 693.00 | 1 386 693.00 | | 1 386 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 010.00 | 459 010.00 | | 459 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 799.00 | 59 059.00 | 80 740.00 | 139 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 586.00 | 2 178 157.00 | 178 429.00 | 2 356 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 553.00 | 2 606 813.00 | 80 740.00 | 2 687 553.00 |