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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 536.00 | 74 539.00 | 2 998.00 | 77 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 644 595.00 | 1 072 595.00 | 2 572 000.00 | 3 644 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 629.00 | 2 419 443.00 | 3 055 186.00 | 5 474 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 154.00 | 22 290.00 | 132 864.00 | 155 154.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 004.00 | 22 290.00 | 212 714.00 | 235 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 633.00 | 2 441 733.00 | 3 267 900.00 | 5 709 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572 000.00 | | | 2 572 000.00 |
CU Autres participations | 1 712 213.00 | 1 237 347.00 | 474 866.00 | 1 712 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 989.00 | 1 191 989.00 | | 1 191 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706.00 | 267 706.00 | | 267 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
DG Autres réserves | 912 707.00 | 912 707.00 | | 912 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 790.00 | -1 545 496.00 | | -1 654 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 635.00 | -109 294.00 | | -65 635.00 |
DL TOTAL (I) | 707 159.00 | 772 794.00 | | 707 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 186.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 187.00 | 2 447 768.00 | | 2 418 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 51 968.00 | | 49 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 494.00 | 52 591.00 | | 62 494.00 |
EA Autres dettes | 30 737.00 | 33 818.00 | | 30 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 560 741.00 | 2 615 260.00 | | 2 560 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 900.00 | 3 388 054.00 | | 3 267 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418 187.00 | | | 2 418 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 732.00 | | 137 251.00 | 5 578 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 354.00 | 5 362 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 354.00 | 5 474 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466 234.00 | | 137 251.00 | 5 466 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 645.00 | 1 855.00 | | 107 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | 1 855.00 | | 104 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 046 359.00 | 81 287.00 | 55 050.00 | 1 046 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281 403.00 | 110 880.00 | 60 050.00 | 2 281 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 403.00 | 110 880.00 | 60 050.00 | 2 281 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 644 595.00 | 3 644 595.00 | | 3 644 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 512.00 | 2 417 512.00 | | 2 417 512.00 |
VP Divers | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 832.00 | 3 821 811.00 | 5 021.00 | 3 826 832.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 741.00 | 2 560 066.00 | 675.00 | 2 560 741.00 |