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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 078.00 | 18 489.00 | 589.00 | 19 078.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 241.00 | 131 351.00 | 125 889.00 | 257 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 227.00 | 1 347 581.00 | 467 646.00 | 1 815 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 157.00 | 1 517 239.00 | 640 918.00 | 2 158 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CF Disponibilités | 983 957.00 | | 983 957.00 | 983 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 118.00 | | 1 088 118.00 | 1 088 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 276.00 | 1 517 239.00 | 1 729 037.00 | 3 246 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 874.00 | 2 305.00 | | 32 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 640.00 | 430 569.00 | | 493 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 491.00 | 24 491.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 586 004.00 | 501 365.00 | | 586 004.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367.00 | 2 279.00 | | 3 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367.00 | 2 279.00 | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 578.00 | 1 070 272.00 | | 448 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 953.00 | 1 575.00 | | 403 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 180 880.00 | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 741.00 | 135 238.00 | | 116 741.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 5 729.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 666.00 | 1 393 694.00 | | 1 139 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 037.00 | 1 897 338.00 | | 1 729 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 856 309.00 | | 3 856 309.00 | 3 856 309.00 |
FG Production vendue services | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 055.00 | | 3 920 055.00 | 3 920 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 196 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 16 666.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 16 666.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 15 514.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 276.00 | 132 973.00 | | 128 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 258.00 | 3 828 932.00 | | 4 211 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 618.00 | 3 398 363.00 | | 3 717 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 640.00 | 430 569.00 | | 493 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 170.00 | | 168 086.00 | 2 022 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 098.00 | 2 158 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 098.00 | 2 129 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | 479.00 | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 495.00 | | 167 607.00 | 1 993 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 734.00 | 154 603.00 | 32 098.00 | 1 394 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | 2 525.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 770.00 | 152 078.00 | 32 098.00 | 1 378 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279.00 | 1 087.00 | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 1 087.00 | | 2 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 639.00 | 108 573.00 | 339 065.00 | 447 639.00 |
VI Groupe et associés | 403 953.00 | 403 953.00 | | 403 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 081.00 | | | 621 081.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 511.00 | 77 434.00 | 76.00 | 77 511.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 666.00 | 800 601.00 | 339 065.00 | 1 139 666.00 |