| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 711.00 | 526 691.00 | 616 020.00 | 1 142 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 582.00 | | 419 582.00 | 419 582.00 |
AP Constructions | 2 685 595.00 | 994 743.00 | 1 690 852.00 | 2 685 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 229.00 | 2 110 374.00 | 536 855.00 | 2 647 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 212.00 | 916 345.00 | 135 867.00 | 1 052 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 368.00 | 352 198.00 | 833 169.00 | 1 185 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 688.00 | | 42 686.00 | 42 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 119.00 | 6 494 865.00 | 4 945 254.00 | 11 440 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 217.00 | 34 341.00 | 1 234 876.00 | 1 269 217.00 |
BN En cours de production de biens | 503 123.00 | | 503 123.00 | 503 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 304.00 | 28 817.00 | 1 537 487.00 | 1 566 304.00 |
BT Marchandises | 143 637.00 | 16 363.00 | 127 274.00 | 143 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 910.00 | | 1 189 910.00 | 1 189 910.00 |
BZ Autres créances | 289 922.00 | | 289 922.00 | 289 922.00 |
CF Disponibilités | 2 247 300.00 | | 2 247 300.00 | 2 247 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 000.00 | 79 521.00 | 7 418 479.00 | 7 498 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 938 119.00 | 6 574 386.00 | 12 363 733.00 | 18 938 119.00 |
CU Autres participations | 969.00 | 794.00 | 175.00 | 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 263 765.00 | 1 593 721.00 | 670 044.00 | 2 263 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 098.00 | 387 098.00 | | 387 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 4 482 839.00 | 4 482 839.00 | | 4 482 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 354.00 | 13 617.00 | | 1 169 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 622.00 | 1 155 736.00 | | 31 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 273.00 | 6 113 651.00 | | 6 145 273.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 931.00 | 5 642 961.00 | | 3 704 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 539.00 | 620 986.00 | | 649 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | 55 980.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 222.00 | 1 390 283.00 | | 1 213 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 883.00 | 538 479.00 | | 536 883.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 3 377.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 490.00 | 8 252 067.00 | | 6 141 490.00 |
ED (V) | 64 470.00 | 39 214.00 | | 64 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 733.00 | 14 417 432.00 | | 12 363 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 909.00 | | | 5 034 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 459.00 | 2 210 849.00 | 2 622 308.00 | 411 459.00 |
FG Production vendue services | 3 188.00 | 13 160.00 | 16 348.00 | 3 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 647.00 | 2 224 009.00 | 2 638 656.00 | 414 647.00 |
FM Production stockée | | | 293 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 164.00 | 315 925.00 | | -22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 923.00 | 11 562 281.00 | | 3 089 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 301.00 | 10 406 545.00 | | 3 058 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 622.00 | 1 155 736.00 | | 31 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 076.00 | | 555 070.00 | 11 076 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195 572.00 | | 68 194.00 | 2 195 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 027.00 | | 11 440 119.00 | 191 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 263 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 027.00 | | 1 562 293.00 | 191 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 385 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 900.00 | | 422 420.00 | 1 330 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 112.00 | | 9 925.00 | 6 375 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 493.00 | | 54 532.00 | 1 174 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 617.00 | 185 257.00 | | 5 956 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542 579.00 | 51 142.00 | | 1 542 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 177.00 | 33 514.00 | | 493 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 860.00 | 100 602.00 | | 3 920 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 480.00 | 79 521.00 | 78 480.00 | 78 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 888.00 | 99 105.00 | 78 480.00 | 411 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 388.00 | 99 105.00 | 78 480.00 | 424 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 222.00 | 1 213 222.00 | | 1 213 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 478.00 | 260 478.00 | | 260 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 368.00 | | 1 185 368.00 | 1 185 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 683.00 | | 42 688.00 | 42 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 910.00 | 1 189 910.00 | | 1 189 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 931.00 | 2 938 300.00 | 759 590.00 | 3 704 931.00 |
VI Groupe et associés | 649 539.00 | 344 088.00 | 305 451.00 | 649 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932 060.00 | | | 1 932 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 530.00 | 253 530.00 | | 253 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 417.00 | 1 733 361.00 | 1 228 056.00 | 2 961 417.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 991.00 | 5 034 909.00 | 1 065 041.00 | 6 106 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
ST Autres comptes | 415 964.00 | | | 415 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
YT Sous‐traitance | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 530.00 | | | 247 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 939.00 | | | 1 040 939.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |