| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 760.00 | 11 132.00 | 15 628.00 | 26 760.00 |
AH Fonds commercial | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 13 050.00 | -250.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 17 126.00 | 15 801.00 | 1 325.00 | 17 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 654.00 | 93 714.00 | 18 940.00 | 112 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 140.00 | 237 996.00 | 185 144.00 | 423 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 927.00 | 416 694.00 | 255 234.00 | 671 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 124.00 | 25 560.00 | 343 564.00 | 369 124.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CF Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 760.00 | 25 560.00 | 546 199.00 | 571 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 687.00 | 442 254.00 | 801 433.00 | 1 243 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
DG Autres réserves | 105 794.00 | 121 912.00 | | 105 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | 33 882.00 | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 276 454.00 | 301 375.00 | | 276 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 596.00 | 173 089.00 | | 180 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 547.00 | 40 547.00 | | 80 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 304.00 | 28 034.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 102 802.00 | | 121 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 648.00 | 126 692.00 | | 114 648.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373.00 | 22 796.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 979.00 | 494 291.00 | | 524 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 433.00 | 795 666.00 | | 801 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 839.00 | 395 019.00 | | 435 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
FG Production vendue services | 1 303 499.00 | 108 149.00 | 1 411 648.00 | 1 303 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 063.00 | 108 149.00 | 1 436 213.00 | 1 328 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 982.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 982.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 124.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 124.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 858.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 6 294.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 975.00 | 1 410 481.00 | | 1 485 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 897.00 | 1 376 598.00 | | 1 460 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 078.00 | 33 882.00 | | 25 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 859.00 | 41 227.00 | | 40 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 398.00 | 16 574.00 | | 8 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 950.00 | | 64 978.00 | 606 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 852.00 | | 6 600.00 | 44 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 687.00 | | 58 378.00 | 516 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 292.00 | 56 402.00 | | 315 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 5 170.00 | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 280.00 | 51 232.00 | | 296 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 176.00 | 6 567.00 | 1 182.00 | 20 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 176.00 | 6 567.00 | 1 182.00 | 65 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 176.00 | 6 567.00 | 1 182.00 | 65 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | 1 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 338 467.00 | 338 467.00 | | 338 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 598.00 | 91 458.00 | 89 140.00 | 180 598.00 |
VI Groupe et associés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 877.00 | 404 877.00 | | 404 877.00 |
VW T.V.A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 675.00 | 419 535.00 | 89 140.00 | 508 675.00 |