| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 3 538.00 | 82.00 | 3 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 794 494.00 | 91 247.00 | 2 703 247.00 | 2 794 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 093.00 | 95 116.00 | 4 314 977.00 | 4 410 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
BZ Autres créances | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 109.00 | 21 258.00 | 637 851.00 | 659 109.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 933.00 | 21 258.00 | 821 675.00 | 842 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 719.00 | 116 374.00 | 5 154 345.00 | 5 270 719.00 |
CU Autres participations | 1 611 747.00 | 100.00 | 1 611 647.00 | 1 611 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 748 961.00 | 2 748 961.00 | | 2 748 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 024.00 | 60 022.00 | | 60 024.00 |
DH Report à nouveau | 134 661.00 | 235 605.00 | | 134 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 632.00 | 36.00 | | 1 819 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 742.00 | 3 120 089.00 | | 4 838 742.00 |
DP Provisions pour risques | 17 693.00 | 14 590.00 | | 17 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 693.00 | 14 590.00 | | 17 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | 1 091.00 | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 925.00 | 843 059.00 | | 253 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 3 829.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 15 278.00 | | 30 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 910.00 | 863 258.00 | | 297 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 345.00 | 3 997 937.00 | | 5 154 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | 1 091.00 | | 3 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242 050.00 | | | 2 242 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 063.00 | 5.00 | | 2 242 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 140.00 | | | 372 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 140.00 | 630.00 | | 372 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869 923.00 | -625.00 | | 1 869 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 106.00 | 179 677.00 | | 2 470 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 473.00 | 179 641.00 | | 650 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 632.00 | 36.00 | | 1 819 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 038.00 | | 856 009.00 | 3 954 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 954.00 | | 4 406 241.00 | 399 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 954.00 | | 4 410 093.00 | 399 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 186.00 | | 856 009.00 | 3 950 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 235.00 | | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 235.00 | | 3 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 590.00 | 3 103.00 | | 14 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 347.00 | 21 258.00 | | 91 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 937.00 | 24 361.00 | | 105 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 794 494.00 | | 2 794 494.00 | 2 794 494.00 |
UX Autres créances clients | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 253 925.00 | 253 925.00 | | 253 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 097.00 | 173 603.00 | 2 794 494.00 | 2 968 097.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 910.00 | 297 910.00 | | 297 910.00 |