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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 357.00 | 21 999.00 | 20 358.00 | 42 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 181.00 | 25 722.00 | 21 459.00 | 47 181.00 |
BT Marchandises | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 535.00 | | 340 535.00 | 340 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 716.00 | 25 722.00 | 361 994.00 | 387 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 46 800.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 862.00 | 1 792.00 | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 249.00 | 58 269.00 | | 115 249.00 |
DL TOTAL (I) | 230 495.00 | 115 246.00 | | 230 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 3 167.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 984.00 | 33 163.00 | | 26 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 78 335.00 | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 100 102.00 | | 68 701.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 6 773.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 499.00 | 221 540.00 | | 131 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 994.00 | 336 786.00 | | 361 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 905.00 | | 2 276.00 | 44 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | | 2 276.00 | 40 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 232.00 | 8 490.00 | | 17 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 928.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 7 562.00 | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 422.00 | 85 321.00 | 1 101.00 | 86 422.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |