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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 27 367.00 | 393.00 | 27 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 625.00 | 27 367.00 | 58 258.00 | 85 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 031.00 | 43 375.00 | 60 656.00 | 104 031.00 |
BZ Autres créances | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 172 002.00 | | 172 002.00 | 172 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 112.00 | 43 375.00 | 262 738.00 | 306 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 737.00 | 70 742.00 | 320 996.00 | 391 737.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 033.00 | | | 301 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 996.00 | | | 320 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 033.00 | | | 301 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 475.00 | | 781 475.00 | 781 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 475.00 | | 781 475.00 | 781 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 21 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 090.00 | | | 794 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 637.00 | | | 793 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 194.00 | 173.00 | | 27 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | 173.00 | | 27 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 393.00 | 3 982.00 | | 39 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 393.00 | 3 982.00 | | 39 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 393.00 | 3 982.00 | | 39 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VI Groupe et associés | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 842.00 | 132 365.00 | 7 477.00 | 139 842.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
ST Autres comptes | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
YT Sous‐traitance | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 123.00 | | | 431 123.00 |