| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 24 078.00 | 4 916.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 317.00 | 323 877.00 | 50 441.00 | 374 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 154.00 | 358 940.00 | 112 214.00 | 471 154.00 |
BN En cours de production de biens | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
BT Marchandises | 1 163 609.00 | 103 493.00 | 1 060 116.00 | 1 163 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 724.00 | 1 306.00 | 193 418.00 | 194 724.00 |
BZ Autres créances | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CF Disponibilités | 788 476.00 | | 788 476.00 | 788 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 885.00 | 104 798.00 | 2 252 086.00 | 2 356 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 039.00 | 463 738.00 | 2 364 301.00 | 2 828 039.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
DG Autres réserves | 1 248 092.00 | 1 135 031.00 | | 1 248 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 961.00 | 213 061.00 | | 134 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 977.00 | 1 500 016.00 | | 1 534 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 707.00 | 500 094.00 | | 271 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 107 418.00 | | 2 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 212.00 | 271 051.00 | | 228 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 527.00 | 94 365.00 | | 213 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 650.00 | 131 637.00 | | 108 650.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 7 958.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 324.00 | 1 112 523.00 | | 829 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 301.00 | 2 612 539.00 | | 2 364 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 312.00 | 1 112 523.00 | | 598 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 434 363.00 | | 5 434 363.00 | 5 434 363.00 |
FG Production vendue services | 529 520.00 | | 529 520.00 | 529 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 883.00 | | 5 963 883.00 | 5 963 883.00 |
FM Production stockée | | | 37 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 674.00 | 120 286.00 | | 40 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 440.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 259.00 | | | -11 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 468.00 | 88 104.00 | | 49 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 286.00 | 6 711 933.00 | | 6 050 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 325.00 | 6 498 871.00 | | 5 915 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 961.00 | 213 061.00 | | 134 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 8 097.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 137.00 | | 26 017.00 | 445 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 294.00 | | 26 017.00 | 377 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 879.00 | 17 061.00 | | 341 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 893.00 | 17 061.00 | | 330 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 779.00 | 3 713.00 | | 99 779.00 |
6T Sur comptes clients | 5 571.00 | 1 306.00 | 5 571.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 350.00 | 5 019.00 | 5 571.00 | 105 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 350.00 | 5 019.00 | 5 571.00 | 105 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
UX Autres créances clients | 193 255.00 | 193 255.00 | | 193 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 707.00 | 271 707.00 | | 271 707.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 077.00 | 297 423.00 | 28 654.00 | 326 077.00 |
VW T.V.A. | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 112.00 | 598 312.00 | 2 800.00 | 601 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
YT Sous‐traitance | 364 456.00 | | | 364 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 668.00 | | | 946 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 770.00 | | | 725 770.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 431.00 | | | 798 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |