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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AP Constructions | 195 973.00 | 162 812.00 | 33 161.00 | 195 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 447.00 | 63 621.00 | 42 825.00 | 106 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 068.00 | 232 132.00 | 488 935.00 | 721 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 155.00 | 232 132.00 | 636 022.00 | 868 155.00 |
CU Autres participations | 408 782.00 | | 408 782.00 | 408 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 123.00 | | | 470 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 975.00 | | | -113 975.00 |
DL TOTAL (I) | 367 148.00 | | | 367 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
EA Autres dettes | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 022.00 | | | 636 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 310 549.00 | | 310 549.00 | 310 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 943.00 | | | 443 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 975.00 | | | -113 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 752.00 | | 34 273.00 | 767 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 011.00 | 412 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 957.00 | 721 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 302 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 094.00 | | 34 273.00 | 273 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 959.00 | | | 488 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 608.00 | 10 470.00 | 4 946.00 | 226 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 909.00 | 10 470.00 | 4 946.00 | 220 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 074.00 | 5 936.00 | 17 138.00 | 23 074.00 |
VI Groupe et associés | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 581.00 | 40 596.00 | 3 985.00 | 44 581.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 874.00 | 251 736.00 | 17 138.00 | 268 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
ST Autres comptes | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 429.00 | | | 113 429.00 |