| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
AP Constructions | 414 861.00 | 13 829.00 | 401 033.00 | 414 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 767.00 | 17 233.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 619.00 | 18 595.00 | 425 024.00 | 443 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 730 280.00 | 53 915.00 | 2 676 365.00 | 2 730 280.00 |
CF Disponibilités | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 998.00 | 53 915.00 | 2 825 083.00 | 2 878 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 617.00 | 72 511.00 | 3 250 107.00 | 3 322 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 400.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 3 191 664.00 | 3 474 192.00 | | 3 191 664.00 |
DH Report à nouveau | | -60 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 420.00 | 10 951.00 | | -58 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 300.00 | 3 432 060.00 | | 3 140 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 770.00 | 222 485.00 | | 107 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 125.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 1 891.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 807.00 | 224 501.00 | | 109 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 107.00 | 3 656 561.00 | | 3 250 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 2 565.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 235.00 | 50 968.00 | | 16 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 655.00 | 40 017.00 | | 74 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 420.00 | 10 951.00 | | -58 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 619.00 | | | 443 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 619.00 | | | 443 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 247.00 | 6 349.00 | | 12 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | 6 349.00 | | 12 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 572.00 | 45 478.00 | 3 136.00 | 11 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 572.00 | 45 478.00 | 3 136.00 | 11 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 572.00 | 45 478.00 | 3 136.00 | 11 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |