| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 616.00 | 1 555 081.00 | 301 535.00 | 1 856 616.00 |
AH Fonds commercial | 244 193.00 | | 244 193.00 | 244 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
AN Terrains | 578 041.00 | 174 487.00 | 403 554.00 | 578 041.00 |
AP Constructions | 2 382 272.00 | 1 723 398.00 | 658 874.00 | 2 382 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 175.00 | 1 967 699.00 | 820 477.00 | 2 788 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 976.00 | 1 778 853.00 | 499 123.00 | 2 277 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 825.00 | 326.00 | 10 499.00 | 10 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 291.00 | 7 199 843.00 | 3 279 448.00 | 10 479 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 741.00 | 204 267.00 | 1 085 474.00 | 1 289 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 031 173.00 | 1 448 276.00 | 34 582 897.00 | 36 031 173.00 |
BZ Autres créances | 10 322 500.00 | | 10 322 500.00 | 10 322 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | 115 266.00 | 2 284 734.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 7 838 787.00 | | 7 838 787.00 | 7 838 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220 590.00 | | 2 220 590.00 | 2 220 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 129 026.00 | 1 767 808.00 | 58 361 217.00 | 60 129 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 608 317.00 | 8 967 652.00 | 61 640 665.00 | 70 608 317.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 9 613 698.00 | 8 177 432.00 | | 9 613 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 552.00 | 2 931 266.00 | | 1 368 552.00 |
DK Provisions réglementées | 190 610.00 | 293 718.00 | | 190 610.00 |
DL TOTAL (I) | 13 647 860.00 | 13 877 416.00 | | 13 647 860.00 |
DP Provisions pour risques | 22 624.00 | 50 000.00 | | 22 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 247 645.00 | 4 561 467.00 | | 5 247 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270 269.00 | 4 611 467.00 | | 5 270 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372.00 | 5 142.00 | | 7 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579 083.00 | 4 312 061.00 | | 6 579 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 245.00 | 16 990 429.00 | | 20 362 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076 392.00 | 11 224 152.00 | | 12 076 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 473.00 | 130 309.00 | | 121 473.00 |
EA Autres dettes | 3 442 036.00 | 3 507 728.00 | | 3 442 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 935.00 | 182 075.00 | | 133 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 722 536.00 | 36 352 158.00 | | 42 722 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 640 665.00 | 54 841 042.00 | | 61 640 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 143 454.00 | 32 040 097.00 | | 36 143 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
FG Production vendue services | 34 807 679.00 | | 34 807 679.00 | 34 807 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 810 932.00 | | 34 810 932.00 | 34 810 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 535 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 153 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 231 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 462 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16 650 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 458 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544 438.00 | 741 134.00 | | 1 544 438.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 512 278.00 | 13 720 062.00 | | 16 512 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 617 153.00 | 13 856 795.00 | | 16 617 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 289.00 | 20 000.00 | | 234 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | 1 611 500.00 | | 3 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 052.00 | 198 171.00 | | 165 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 396.00 | 1 829 671.00 | | 402 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 814.00 | 1 500.00 | | 24 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524.00 | 10 926.00 | | 4 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 943.00 | 76 864.00 | | 61 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 281.00 | 89 290.00 | | 91 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 115.00 | 1 740 382.00 | | 311 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 475.00 | 147 863.00 | | 140 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 864.00 | 622 798.00 | | 445 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 605 510.00 | 49 708 332.00 | | 54 605 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 236 958.00 | 46 777 066.00 | | 53 236 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 552.00 | 2 931 266.00 | | 1 368 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 257.00 | | 913 766.00 | 9 677 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 355.00 | 339 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 445.00 | 94 286.00 | 10 479 291.00 | 17 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 909.00 | | 2 113 112.00 | 10 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 84 932.00 | 8 026 465.00 | 6 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 776.00 | | 182 244.00 | 1 941 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690 053.00 | | 427 879.00 | 7 690 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 427.00 | | 303 643.00 | 45 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 395.00 | 897 530.00 | 80 407.00 | 6 382 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 931.00 | 236 150.00 | | 1 318 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 464.00 | 661 380.00 | 80 407.00 | 5 063 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293 718.00 | 61 943.00 | 165 052.00 | 293 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 611 467.00 | 1 462 526.00 | 803 724.00 | 4 611 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 346.00 | 204 267.00 | 187 346.00 | 187 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 743.00 | 292 267.00 | 43 734.00 | 1 199 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 735.00 | 100 531.00 | | 14 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 150.00 | 597 065.00 | 231 081.00 | 1 402 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307 335.00 | 2 121 534.00 | 1 199 856.00 | 6 307 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959 060.00 | 1 034 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 943.00 | 165 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 245.00 | 20 362 245.00 | | 20 362 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 627.00 | 1 291 627.00 | | 1 291 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 991.00 | 852 991.00 | | 852 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 036.00 | 3 442 036.00 | | 3 442 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901.00 | | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
UX Autres créances clients | 36 031 173.00 | | | 36 031 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 3 737 340.00 | | | 3 737 340.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 111.00 | | | 5 040 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424 678.00 | 8 424 678.00 | | 8 424 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 549.00 | | | 1 521 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220 590.00 | | | 2 220 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 603 154.00 | 48 574 264.00 | 28 890.00 | 48 603 154.00 |
VW T.V.A. | 1 507 096.00 | 1 507 096.00 | | 1 507 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 143 454.00 | 36 143 454.00 | | 36 143 454.00 |