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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 962.00 | 59 100.00 | 8 862.00 | 67 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 865.00 | 130 750.00 | 71 115.00 | 201 865.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 782.00 | 189 850.00 | 166 932.00 | 356 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 399.00 | | 266 399.00 | 266 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 182.00 | 189 850.00 | 433 332.00 | 623 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 563.00 | 249 519.00 | | 295 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 078.00 | 46 044.00 | | -35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 268 869.00 | 303 947.00 | | 268 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 243.00 | 54 288.00 | | 37 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 87 210.00 | | 57 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 168.00 | 113 897.00 | | 70 168.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 463.00 | 255 395.00 | | 164 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 332.00 | 559 342.00 | | 433 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 395.00 | 230 926.00 | | 255 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 616.00 | | 16 300.00 | 344 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 356 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 269 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 661.00 | | 1 300.00 | 272 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 15 000.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 921.00 | 24 063.00 | 4 133.00 | 169 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 921.00 | 24 063.00 | 4 133.00 | 169 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 440.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 463.00 | 164 463.00 | | 164 463.00 |