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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 129.00 | 1 586 518.00 | 2 611.00 | 1 589 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 056 922.00 | 1 809 252.00 | 247 670.00 | 2 056 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481 434.00 | 3 880 276.00 | 601 157.00 | 4 481 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 765.00 | 414 987.00 | 103 777.00 | 518 765.00 |
AX Avances et acomptes | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BF Prêts | 189 665.00 | 21 057.00 | 168 608.00 | 189 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 342.00 | 7 788 315.00 | 1 242 026.00 | 9 030 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 990.00 | 483 168.00 | 565 822.00 | 1 048 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 381.00 | 11 882.00 | 1 226 499.00 | 1 238 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 324.00 | | 3 107 324.00 | 3 107 324.00 |
BZ Autres créances | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 336.00 | | 4 100 336.00 | 4 100 336.00 |
CF Disponibilités | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019 269.00 | 603 039.00 | 9 416 229.00 | 10 019 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 611.00 | 8 391 355.00 | 10 658 256.00 | 19 049 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 100.00 | 1 727 100.00 | | 1 727 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 212.00 | 455 212.00 | | 455 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DG Autres réserves | 4 872 854.00 | 5 736 876.00 | | 4 872 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 871.00 | 690 367.00 | | 450 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 493.00 | 30 180.00 | | 21 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 440.00 | 8 840 645.00 | | 7 728 440.00 |
DP Provisions pour risques | 140 179.00 | 48 300.00 | | 140 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 628.00 | 63 414.00 | | 63 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 808.00 | 111 714.00 | | 203 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 173.00 | 704 676.00 | | 520 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 407.00 | 229 006.00 | | 194 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 110.00 | 743 169.00 | | 1 151 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 902.00 | 1 152 925.00 | | 803 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 408.00 | 52 309.00 | | 56 408.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 29 662.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 726 007.00 | 2 913 619.00 | | 2 726 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 256.00 | 11 865 979.00 | | 10 658 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 007.00 | 2 210 498.00 | | 2 726 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FD Production vendue biens | 12 203 146.00 | 227.00 | 12 203 373.00 | 12 203 146.00 |
FG Production vendue services | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 210 157.00 | 227.00 | 12 210 384.00 | 12 210 157.00 |
FM Production stockée | | | 320 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 282 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 686.00 | 7 368.00 | | 8 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 68 024.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 523.00 | 68 024.00 | | -25 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 463.00 | 130 277.00 | | 50 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 221.00 | 183 308.00 | | 147 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 888.00 | 13 875 634.00 | | 13 322 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 872 016.00 | 13 185 267.00 | | 12 872 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 871.00 | 690 367.00 | | 450 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 110.00 | 1 151 110.00 | | 1 151 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 328.00 | 386 328.00 | | 386 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 859.00 | 357 859.00 | | 357 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 324.00 | 3 107 324.00 | | 3 107 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 61.00 | 400.00 | 461.00 |
VB T. V. A. | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VC Groupe et associés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 852.00 | 3 340 452.00 | 400.00 | 3 340 852.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 427.00 | 2 011 427.00 | | 2 011 427.00 |