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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 600.00 | 99 944.00 | 72 655.00 | 172 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 132.00 | 114 637.00 | 99 495.00 | 214 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 151 493.00 | 22 982.00 | 128 510.00 | 151 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 243.00 | 22 982.00 | 268 260.00 | 291 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 376.00 | 137 620.00 | 367 756.00 | 505 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DH Report à nouveau | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 206 558.00 | | | 206 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 756.00 | | | 367 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 265.00 | 103 341.00 | 1 159 606.00 | 1 056 265.00 |
FG Production vendue services | 5 248.00 | 2 875.00 | 8 124.00 | 5 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 514.00 | 106 217.00 | 1 167 731.00 | 1 061 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 982.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 241.00 | | | 1 205 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 520.00 | | | 1 201 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 147.00 | 41 493.00 | 62 886.00 | 120 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 147.00 | 41 493.00 | 62 886.00 | 120 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 824.00 | 22 362.00 | 12 462.00 | 34 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 224.00 | 139 073.00 | 25 151.00 | 164 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 198.00 | 148 736.00 | 12 462.00 | 161 198.00 |