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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 847.00 | 48 975.00 | 872.00 | 49 847.00 |
AH Fonds commercial | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 58.00 | 1 190.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 785.00 | 105 331.00 | 18 454.00 | 123 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 583.00 | 154 364.00 | 299 218.00 | 453 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 678.00 | 1 941.00 | 176 736.00 | 178 678.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 456 674.00 | | 456 674.00 | 456 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 603.00 | 1 941.00 | 674 662.00 | 676 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 186.00 | 156 306.00 | 973 881.00 | 1 130 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
DL TOTAL (I) | 521 004.00 | | | 521 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 876.00 | | | 452 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 881.00 | | | 973 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 876.00 | | | 452 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 334.00 | | 1 500 334.00 | 1 500 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 334.00 | | 1 500 334.00 | 1 500 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 568.00 | | | 1 511 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 191.00 | | | 1 289 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 568.00 | | 30 015.00 | 423 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 519.00 | | | 313 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 019.00 | | 15 015.00 | 110 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 152.00 | 14 213.00 | | 140 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 655.00 | 5 320.00 | | 43 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497.00 | 8 893.00 | | 96 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 1 236.00 | 2 797.00 | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 1 236.00 | 2 797.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 1 236.00 | 2 797.00 | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 959.00 | 219 929.00 | 30.00 | 219 959.00 |
VW T.V.A. | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 876.00 | 452 876.00 | | 452 876.00 |